Оформление выдачи наличных денежных средств в программе 1С требует соблюдения кассовой дисциплины и правильного документального оформления. Рассмотрим пошаговый процесс оформления наличных выплат.
Содержание
Основные документы для выдачи наличных
- Расходный кассовый ордер (КО-2)
- Приказ руководителя
- Заявление сотрудника (для подотчетных сумм)
- Доверенность (при выдаче денег третьим лицам)
Пошаговая инструкция оформления
- Откройте раздел "Банк и касса"
- Выберите подраздел "Кассовые документы"
- Создайте новый документ "Расходный кассовый ордер"
- Заполните обязательные реквизиты:
- Дата документа
- Номер ордера
- Сумма выдачи
- Основание выплаты
- Получатель средств
- Проведите документ
- Распечатайте расходный ордер
- Получите подпись получателя
Типовые операции с наличными
| Вид операции | Основание |
| Выдача зарплаты | Платежная ведомость |
| Подотчетные суммы | Заявление сотрудника |
| Хозяйственные расходы | Авансовый отчет |
| Выплата поставщику | Договор и акт выполненных работ |
Настройки программы перед работой
- Проверьте лимит кассы в учетной политике
- Настройте права доступа для кассира
- Убедитесь в правильности указания кассы в справочнике
- Проверьте настройки нумерации документов
Контрольные точки при оформлении
- Сверка остатка в кассе перед выдачей
- Проверка наличия всех необходимых подписей
- Контроль соответствия суммы лимиту кассы
- Правильное указание статьи расходов
Отчетные документы
- Кассовая книга (КО-4)
- Журнал регистрации приходных и расходных ордеров (КО-3)
- Отчет кассира
- Реестр сданных документов
Правильное оформление выдачи наличных в 1С обеспечивает соблюдение кассовой дисциплины и исключает ошибки при налоговых проверках. Все операции должны быть документально подтверждены и своевременно отражены в учете.
